CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу cfd что это на форекс

Доброго всем времени суток, друзья. Как мне вчера повезло! Пришел ко мне молодой человек. В деловом костюме, весь такой представительный.

Расспрашивал меня про CFD – что это на Форекс. А я не так давно подробно разбирала этот вопрос.

Все по полочкам молодому человеку разложила, и он удалился. А потом оказалось, что это была внутренняя проверка. И вот так удачно я ее прошла. Настроение было отличное, решила поделиться и с вами, дорогие мои читатели, всеми подробностями данного вида торговли.

Что такое CFD

Представьте себе, что Вы находитесь на фондовой бирже в Нью-Йорке – современном финансовом Вавилоне. Вас окружают огромные мониторы, на которых ежесекундно появляются и исчезают тысячи цифр, названий, дат.

Важно!Вы наблюдаете, как участниками биржи совершается непрерывный процесс покупки и продажи всевозможных ценных бумаг – акций и опционов, фьючерсных контрактов и государственных облигаций.

Торговые операции могут иметь различные цели – от обеспечения стабильного дохода в виде дивидендов до получения сиюминутной спекулятивной выгоды. Тем не менее, все биржевые игроки имеют единую цель – получить прибыль.

Для того, чтобы купить акции General Motors или продать акции Microsoft, совсем не обязательно находиться в Нью-Йорке или Лондоне. Более того, Вы можете проводить биржевые операции, не выходя из дома!

Для этого брокеры предоставляют целую группу финансовых инструментов, которые называются контракты на разницу (Contract for difference, CFD) на акции крупнейших компаний США.

CFD на акции

Если говорить языком финансистов, то контракт на разницу цен представляет собой соглашение между продавцом и покупателем контракта о выплате разницы между стоимостью контракта в момент его покупки, и стоимостью в момент последующей продажи.

Проще говоря, купив CFD на 500 акций Walt Disney Corporation по цене 35.00 долларов США за 1 акцию, и продав его через некоторое время по цене 37.80 долларов США, покупатель контракта (то есть Компания) обязуется выплатить Вам ценовую разницу, которая составит 2.8 * 500 = 1400 долларов США.

С другой стороны, если цена акции в момент завершения Вами операции будет ниже цены покупки, финансовые обязательства по выплате разницы будут возложены на Вас.

При операциях с контрактами CFD наша Компания предлагает Вам воспользоваться кредитным плечом 1:10 – имея 1500 долларов США на счете, Вы можете совершать операции с суммами до 15000 долларов США включительно.

Размер минимального контракта на разницу составляет всего лишь 10 акций, максимальный размер не ограничен!

Основные преимущества CFD:

  • Низкие залоговые требования. Требуемый залог составляет всего 10% от реальной стоимости контракта;
  • Глобальность и повсеместность. Проведение торговых операций доступно из любого места на земном шаре, где существует возможность подключиться к сети Интернет;
  • Гарантированное исполнение распоряжений. Возможность выставления ордеров любого типа при любом ценовом движении на рынке;
  • Низкие комиссионные. Размер взимаемых комиссионных сборов при проведении операций – от 0,05%;
  • Диверсификация. Клиенты получают доступ к широкому выбору финансовых инструментов для проведения операций.

Источник: http://finvopros.com/www.forexua.com/ru/study/aboutcfd

Что такое Contract For Difference

CFD (англ. Contract For Difference, CFD) — контракт на разницу цен различных базовых активов. Чаще всего ими выступают активы, торгуемые на финансовых рынках.

Совет!При заключении такого контракта одна сторона обязуется передать другой стороне разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью в конце действия контракта. При этом контракт не предполагает передачи права собственности на сам базовый актив.

Обычно в CFD не оговаривается срок действия, и контракт может прекращаться по заявлению одной из сторон, которой предоставлено такое право.

CFD-контракты появились в 1980-е гг. в Англии. Тогда они заключались только на разницу в цене акций. Сегодня такие контракты заключаются практически на все биржевые инструменты.

До появления CFD торговать на инструментах международных торговых бирж (например, фондовых и сырьевых) могли только участники с крупным капиталом, так как стоимость вхождения в сделку на биржах исчисляется сотнями тысяч долларов.

CFD открыли доступ к торговле на биржевых инструментах широкому кругу частных лиц с совершенно разным уровнем капитала.

Для заключения таких контрактов достаточно иметь на счету от $2000.

Преимущества CFD

При торговле CFD вы можете:

  1. Получать прибыль при любом тренде на рынке: как при росте, так и при падении цен активов.
  2. Выбирать из огромного набора рынков и инструментов торговли.
  3. Торговать на международных фондовых и сырьевых рынках с низким стартовым капиталом.
  4. Страховать свои финансовые риски от изменения цен в будущем.
  5. Получать дивиденды по акциям (если базовым активом по CFD контракту являются акции).

При торговле контрактами на разницу CFD брокеры могут устанавливать поправку на дивиденд – «dividend adjustment»: сумму, которая начисляется на счет клиента в случае, если в день получения права на дивиденд у клиента открыта позиция на покупку, и списывается, если на продажу.

Брокеры дают возможность зарабатывать через CFD на следующих базовых активах:

  • золото;
  • серебро;
  • нефть;
  • акции Нью-йоркской фондовой биржи, где размещены такие крупные компании, как Bank of America, General Electric Company, Intel Corporation, Johnson and Johnson, Coca-Cola Company, McDonald’s Corporation и многие другие;
  • фьючерсы на фондовые индексы.

Источник: https://www.teletrade-dj.com/novice/info/cfd

Торговля контрактами на разницу цен

Интересно, что существуют активы, которые меняются с меньшей интенсивностью, чем валюты, но при этом также позволяют получить ощутимую прибыль.

Внимание!Более того, они позволяют нам сформировать эффективный инвестиционный портфель, в рамках которого мы можем работать с совершенно разными инструментами.

Предлагаем Вашему вниманию новый способ инвестирования – торговлю контрактами на разницу в ценах акций одних из крупнейших компаний мира.

Контракт на разницу в цене товара (Contract For Difference, CFD) – это финансовый инструмент, позволяющий торговать такими активами, как акции многих крупных компаний, золото и нефть, газ и никель, какао и хлопок.

Необходимо это для того, чтобы дать возможность частным инвесторам проявить себя в этом сегменте финансового рынка.

Главным отличительным свойством CFD является то, что при торговле CFD контрактами на разницу не происходит реальной поставки того инструмента, по которому заключается сделка.

Трейдер покупает CFD на акции, а затем обязательно продает их, извлекая прибыль от самого изменения цены.

Преимущество контрактов на разницу заключается в том, что в любой момент времени вы можете заключить сделку в полном объёме, например, на акции, что достаточно затруднительно сделать при торговле «натуральными» биржевыми контрактами.

Как заработать на акциях крупных мировых компаний, не владея ими?

В основе торговли CFD на акции лежит привычный принцип работы на FOREX. Однако при работе инвестор получает доступ более высокому уровню финансовых инструментов.

Важно!Используя принцип маржинальной торговли, у инвестора появляется возможность оперировать не такими высокими суммами, как, например, в биржевой.

Дополнительным отличием торговли СFD на акции является то, что она привязана к биржевым сессиям, где акции периодически меняют своих владельцев, и как следствие – котировки.

Соответственно, разница между прогнозируемой трейдером и реальной их ценой и составит прибыль или убыток.

Рассмотрим контракт на разнице цен на общем примере: Вы покупаете CFD на 400 акций Microsoft Corp по цене 50 долларов США за акцию, ожидая, что их стоимость пойдет вверх.

Через некоторое время Вы продаете их по цене 52 доллара США. Соответственно ценовая разница к выплате составит 2х400=800 долларов США.

В качестве одного из наиболее актуальных примеров мы можем рассмотреть компанию Apple. С начала текущего года котировки ее акций выросли на 9,45% до 352 долларов США.

Причинами такого роста являются, во-первых, рост всего американского фондового рынка на фоне восстановления американской и мировой экономик, во-вторых, мягкая монетарная политика большинства центральных банков. И действительно, индекс Доу-Джонса с начала года вырос на 8,8%.

Совет!Во-вторых, поддержку акциям Apple оказало анонсирование в январе CDMA-версии смартфона iPhone 4.

И если бы наши клиенты купили CFD на акции Apple, вложив при этом только 5% от стоимости акций (размер максимального плеча при торговле СFD на акции равен 1 к 20) при депозите в 1000 долларов США с начала 2011 года они смогли бы заработать 30,8% от депозита.

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу График роста акций Apple с 2005 года

Очевидно, что инвесторы не сомневаются в будущем компании. Ряд аналитических агентств повысили свои прогнозы с 375 долларов до 450 к концу 2011 года.

И это позволяет надеяться на то, что данная динамика позволит заработать и трейдерам на CFD.

Напоминаем, что условия торговли CFD с FOREX CLUB отличаются низкими маржинальными требованиями и комиссионными, плавающими спредами, а также возможностью держать позицию бесконечно долго.

Источник: https://www.fxclub.org/share/

Что такое CFD-контракты?

CFD (CFD — contract for difference) — в дословном переводе с английского обозначает «контракт на разницу».

Это финансовый инструмент, в основе которого лежит определенный базисный актив, и трейдер получает прибыль (или убыток) за счет изменения его стоимости.

Внимание!Базисным активом могут выступать различные финансовые инструменты: акции, фондовые индексы или товары (драгметаллы, нефть, валюта и пр.).

При этом фактически покупка или продажа базисного актива не происходит. Иными словами, это договор между трейдером и брокером.

Основные виды

CFD-контракт на акции. Базисным активом данного контракта являются акции различных компаний.

При этом акции могут быть как мировых компаний, торговля которыми ведется на крупнейших фондовых биржах (NYSE, NASDAQ), так и акциями российских компаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть).

Основное отличием при торговле между CFD-контрактом и самой акцией заключается в том, что при совершении сделки не переходят права собственности от продавца к покупателю на эту ценную бумагу.

И естественно, что собственник контракта на разницу не имеет прав на получение дивидендов, участия в собрании акционеров, в отличие от держателя ценной бумаги.

Так как торговля CFD-контрактами — это торговля обязательствами, то можно торговать на понижение, открывая короткие позиции.

В отличие от торговли акциями, где инвестору необходимо было либо продать свои ценные бумаги, либо «взять в долг» их у брокера.

Важно!CFD-контракт на фондовый индекс. Здесь все то же самое, что и с контрактами на акции, за исключением того, что базисным активом выступает не конкретная акция, а фондовый индекс (Dow Jones, S&P 500, FTSE 100 и пр.).

В заключение теоретической части хотел добавить, что в торговле CFD-контрактами заложены принципы маржинальной торговли. Т. е. торговля контрактами на разницу ведется также, как и торговля валютными парами на рынке Форекс.

Итак, с теорией закончили, теперь давайте перейдем к практике.

Допустим, вы захотели поспекулировать CFD-контрактами на акции ведущих американских компаний. Как быть? Все просто!

Идем на сайт брокера и узнаем, предоставляет ли он такие услуги. Если предоставляет, то необходимо узнать все условия: минимальный депозит (я знаю, что у нас в стране есть ДЦ, у которых возможность торговать CFD появляется только при депозите в 10 000 $), минимальный торговый лот.

А также есть ли возможность «пощупать» CFD-контракты на демо-счете. Вы должны увидеть что-то вроде этого:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу CFD контракт на акции

Ну вот, все организационные вопросы решены, скачали мы терминал MetaTrader 4, запустили его и увидели, примерно, следующую картину:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу MT4

И где же акции, спросите вы? Где apple, facebook, ebay? Здесь же одна валюта! А по умолчанию МТ4 FCD не отображает. Его необходимо немного подстроить.

Для этого в окне «Обзор рынка» кликнете правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберете пункт «Символы».

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу Настройка CFD контрактов в МТ4

Затем, в открывшемся окне, выбираем пункт «CFD» и нажимаем кнопку «Показать».

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу

Теперь в окне «Обзор рынка» мы видим совершенно другие символы:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу

Торговля контрактами на разницу технически абсолютно ничем не отличается от торговли валютой:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу CFD контракты в МТ4

Контракты на разницу довольно интересный финансовый инструмент.

Возможность торговать на NYSE и на Forex с одного торгового счета, наличие леверейджа (рычага), возможность хеджировать свои позиции (открытие позиции в противоположную сторону без закрытия текущей) — это все, конечно, звучит заманчиво, но есть и свои недостатки:

  1. если вас больше интересует инвестиционные (долгосрочные) стратегии, а спекулятивная торговля вам не по душе, то лучше взглянуть в сторону фондового рынка;
  2. и еще один очень важный аспект: торговля CFD-контрактами нигде никем и никак не регулируется законодательно. Поэтому важно выбрать правильного добропорядочного и надежного брокера.

Источник: https://av-finance.ru/foreks/chto-takoe-cfd-kontrakty.html

Чем отличается торговля CFD от Forex?

Торговля CFD для всех желающих стала доступной сравнительно недавно. Появился данный инструмент в Великобритании, в 1980-х годах, и сначала предполагал только покупку и продажу разницы стоимости акций.

Сегодня же все большее количество дилинговых центров и брокерских компаний предлагают торговать одновременно на нескольких рынках.

Совет!Contract For Difference (в переводе с англ. дословно звучит как «контракт на разницу») – это еще один финансовый инструмент, который предоставляет трейдеру возможность зарабатывать на колебаниях цены базисного актива.

При заключении сделки базисный актив не становится собственностью покупателя, поэтому удается исключить дополнительные ограничения и издержки, характерные для покупки/продажи непосредственно самого актива.

Торговля CFD на форекс осуществляется на одном счету. В качестве базисного актива могут быть предложены разнообразные биржевые индексы и товары.

Уровень дохода трейдера будет пропорционален разнице цен открытия/закрытия позиции при учете комиссионных платежей. Брокером предоставляется большое кредитное плечо, поэтому начать можно с небольшим капиталом.

Схожие моменты в работе на рассматриваемых рынках

Торговля на форекс (FOReign EXchange Market – «глобальный международный рынок») осуществляется валютными парами, где трейдер покупает или продает непосредственно валюту.

Цены формируются на базе соглашений между участниками, находятся в зависимости лишь от текущего уровня спроса и предложения.

Рассматривая оба инструмента, стоит отметить, что это достаточно схожие виды деятельности:

  • Заключение сделок в терминале через Интернет (как правило, одном и тем же, с возможностью одновременного открытия/закрытия позиций)
  • Диверсификация портфеля для страховки от убытка
  • Заработок на спекуляциях, наличие спрэда между стоимостью покупки и продажи
  • Предоставление кредитного плеча

Чем отличается торговля на Форексе от покупки/продажи контрактов?

Отдавая предпочтение тому или иному виду деятельности, необходимо помнить об их основных характерных отличиях, определяющих особенности, уровень прибыли и риски.

Внимание!Время заключения сделок – торговать контрактами можно в часы работы американской сессии, Форекс доступен круглосуточно по будним дням.

2) Рабочие инструменты – на Contract For Difference это могут быть товары:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу

Могут быть индексы:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу

Или даже контракты на валюты, фьючерсы, акции и т.д. Рынок форекс работает только с валютой / валютными парами:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу

Риски: предполагается, что в первом случае они могут быть больше или меньше (в прямой зависимости от выбранного товара, услуги), чем в работе с валютными парами, где всегда наблюдается реакция на разнообразные новости, потрясения, заявления, настроения участников торгов и т.д.

Первоначальный капитал – в обоих случаях можно использовать кредитное плечо, но торговать cfd можно, начиная с 10 акций, а на стандартном счету форекс минимальный лот составляет 100000 единиц базовой валюты.

Заработок: при равных условиях первоначального капитала торговля контрактами на разницу дарит шанс зарабатывать больше, поэтому данный вариант более актуален для тех, у кого отсутствуют серьезные средства

Уровень надежности брокеров – отдавая предпочтение контрактам, нужно помнить, что такое поле деятельности еще меньше регламентировано законом, чем валютный рынок, поэтому многое зависит от честности брокера и соблюдения им всех условий

Какие факторы учитывает стоимость контракта?

Здесь работают правила технического анализа, волатильность зависит от фундаментальных данных.

Важно!Колебания валюты реагируют на состояние экономики в стране-эмитенте, а цены на товарном рынке предполагают учет других новостей, актуальных для конкретного товара.

Среди контрактов CFD востребованной является нефть, на которую есть постоянный спрос.

Стоимость нефти колеблется в соответствии с публикацией данных касательно запасов ресурса, заявлениями официальных лиц о планах добычи и т.д.

И торговать этот контракт можно практически у всех брокеров, например: Альпари, Инстафорекс, Робофорекс, Forex4you и др.

Таким образом, для построения эффективного бизнеса нужно хорошо разбираться в тенденциях соответствующей сферы.

Если общие факторы для спекуляции разной валютой идентичны, то каждый конкретный товар, индекс, акции предполагают свои особенности.

Максимум возможностей и вариантов

В процессе изучения тематических статей и сайтов об обоих вариантах и обучающих видео материалов на ютуб (а вот кстати наш канал Youtube — подписывайтесь и получайте уведомления о появлении новых видео материалов: стратегии, курсы, обучение, аналитика и тп), можно сразу же отметить, что это хороший шанс попробовать свои силы в различных сферах, так как предоставлена максимальная свобода выбора.

Совет!На валютном рынке можно покупать и продавать разнообразную валюту. Контракты позволяют работать с разницей цен на индексы, товары и т.д.

Причем, любой стандартный счет на форекс предполагает полный набор валютных пар, а вот cfd брокеры могут торговать не все:

  • Так, roboforex позволяет работать с индексами и нефтью с минимальным залогом, равным 1%.
  • Instaforex предлагает cfd на акции множества американских компаний, фьючерсы.
  • Так же есть подобные инструменты и у Альпари.

Выбирая оптимальный вариант работы с CFD контрактами, нужно учитывать размер депозита, риски, надежность брокерской компании, определенные особенности.

В обоих случаях торговать можно в одном и том же терминале (например MetaTrader 4 или 5).

Вот где вы можете найти инструменты для торговли контрактов на разницу в МТ4:

  1. Заходите в Окно Котировок
  2. Затем выбираете «Символы», далее нужный раздел
  3. В окне появятся все символы — подробнее на рисунках ниже:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу Инструменты для торговли контрактов на разницу в МТ4

Ну и конечно же обычная торговля в Metatrader 4 ничем не отличается от торговли обычными валютными парами:

CFD: что это на форекс и в чем смысл торговли контрактами на разницу Торговля в Metatrader 4

Но не забывайте, что для заключения выгодных сделок необходимо изучать соответствующий рынок (валютный, нефти, золота, акций и т.д.) и только после этого начинать торговать.

Источник: http://finvopros.com/strategy4you.ru/osnovy-forex/what-is-different-from-forex-cfd-trading.html

Контракты на разницу

Это эффективный и удобный спекулятивный механизм для торговли акциями, индексами, фьючерсами и товарами. Справедливости ради следует отметить, что контракты на разницу могут использовать не только спекулянты, но и хеджеры.

Внимание!Инвестор, владеющий пакетом акций, чья стоимость некоторое время падает, и не желающий от него избавляться может занять короткую позицию по необходимому ему объему акций по контракту на разницу и тем самым хеджировать свою позицию.

Contract for Difference (CFD — контракт на разницу) — этот первоначально британский биржевой инструмент — позволяет работать на рынке не с конкретными акциями, индексами, товарами или фьючерсами, а с контрактами, отражающими изменение цены базисного актива.

Контракт на разницу можно условно рассматривать как покупку акции за счет кредита. Покупатель CFD получает все преимущества соответствующей акции, включая рост ее цены и начисление дивидендов, но оплачивает за это продавцу расходы по кредитованию.

Это, своего рода, заимствование денег у банка на покупку акций — инвестор получает преимущества от владения акциями, а банк получает проценты. CFD комбинирует этот процесс в одну сделку.

В случае, когда базисным активом CFD является акция, товар или фьючерс, то стоимость контракта повторяет биржевую стоимость соответствующего актива.

В случае с фондовыми индексами, стоимость соответствующего контракта на разницу следует и повторяет результаты того или иного индекса.

CFD являются упрощенным внебиржевым инструментом, позволяющим получать все выгоды от изменения цены актива без конкретной поставки оного.

Кроме того, значительно сокращаются затраты времени и средств, идущие обычно на приобретение базисного актива на бирже. CFD позволяют проводить игровые операции в режиме on-line на классическом фондовом рынке.

Важно!Еще одно удобство заключается в том, что абсолютно в любой момент времени у Вас имеется возможность в полном объёме заключить сделку на имеющиеся финансовые инструменты, что иногда бывает затруднительно сделать при торговле реальными биржевыми контрактами.

CFD, является маржинальным продуктом, то есть все сделки по этим контрактам проводятся по такой же схеме, как и с валютой на рынке FOREX, с предоставлением определенного плеча, что существенно увеличивает его привлекательность для частных инвесторов и трейдеров, позволяя работать на рынке с относительно меньшим капиталом.

Контакт на разницу отражает движение цены актива. Как и при покупке акции, ваша прибыль есть разница между ценой покупки и ценой продажи, но на рынке CFD возможны короткие продажи, что позволяет получать прибыль не только от повышения цены, но и от ее понижения.

Эти факторы способствовали стремительному развитию данного продукта сначала в Британии, а затем и по всему миру чуть более чем за десять лет.

В заключение хотелось бы пояснить, что держатели контрактов на разницу (CFD), в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды, а учитывается поправка на дивиденд — «Dividend Adjustment».

Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день фиксации реестра — ex-dividend date.

Длинная позиция («куплено») — сумма поправки начисляется, короткая («продано») — списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.

Подведем итоги и обозначим некоторые особенности CFD. Плюсами являются:

  1. низкие требования по залогу и объему контрактов (в отличие от биржевых);
  2. возможность торговать на рынке FOREX и CFD с одного торгового счета;
  3. исполнение контрактов в полном объеме;
  4. возможность коротких продаж, низкие маржинальные требования.

К отрицательным сторонам можно отнести большие риски, непосредственно вытекающие из условий маржинальной торговли. Как и на рынке Forex, предоставление большого плеча при торговле приводит к повышению уровня возможных потерь, но также и доходов.

Особенности работы с CFD

Торговля CFD контрактами ведется часто лотами, состоящими из нескольких акций. Например, может использоваться 10 акций на один контракт.

Это означает, что минимальное количество купленных или проданных акций может быть десять.

Совет!Время работы на рынке CFD отличается от круглосуточной работы на Forex. Открытие сессии по контрактам на акции происходит в 17:30 МСК, закрывается сессия в 00:00 МСК.

После чего происходит перенос открытых позиций на следующую сессию, подсчет финансового результата, начисление овернайтов и других платежей.

Среди особенностей CFD на акции следует также отметить, что отложенные ордера по ним выполняются только внутри торговой сессии, по ее окончании они автоматически отменяются.

Таким образом, размещать можно только дневные лимитированные заявки, Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop ордера.

Покупку контракта на разницу можно условно рассмотреть как приобретение акций за счет кредита.

Таким образом, вы условно получаете акцию со всеми ее преимуществами, а банк получает проценты за предоставленный вам кредит.

Обратная ситуация с продажей: банк получает преимущества от владения акцией, а вы условно от предоставления банку денег взаймы на покупку соответствующего контракта.

Так как контракты на разницу номинированы в долларах США, то и ориентироваться с определением начислений/списаний средств за перенос позиции нужно на ставку FED Funds.

Внимание!Если в настоящий момент ставка на уровне 5.25%, а у вас есть открытая позиция на покупку 100 акций компании General Motors стоимостью $31.00 за акцию, тогда с вашего счета спишется овернайт в размере:

размер лота x цена закрытия x (процентная ставка +/- комиссия брокеру) / 360

Возвращаясь к примеру, получим значение: 100 * $31.00 * (5.25% + 1.25%) / 360 = $0.5600. В случае короткой продажи ролловер, зачисленный на ваш счет, будет равен 100 * $31.00 * (5.25% — 1.25%) / 360 = $0.3440, где

  • 100 — количество акций,
  • $31.00 — ASK на закрытии торговой сессии,
  • 5.25% — процентная ставка FED Funds,
  • 1.25% — процент вознаграждения брокеру за перенос открытой позиции.

Овернайт за перенос позиции по CFD на акции с пятницы на понедельник берется в тройном размере, т.к. позиция кредитуется не на 1, а на 3 дня.

Кроме того, следует также обратить внимание на то, что фактическим акционерам периодически выплачиваются дивиденды. С владельцами контрактов на разницу этого не происходит. Для них делается поправка на дивиденд (Dividend Adjustment).

Происходит это при наличии открытых позиций на день фиксации реестра. Поправка на дивиденд добавляется в случае наличия открытой позиции на покупку, и списывается при наличии открытой позиции на продажу.

Основные понятия:

  1. Ex-Date — день фиксации реестра. Инвесторы купившие акции до этого дня, получают право на дивиденд;
  2. Record Date — дата регистрации. В этот день происходит начисление дивидендов акционерам;
  3. Payment Date — дата выплаты. В этот день чеки на получения дивидендов рассылаются по почте или дивиденд перечисляется на банковские счета акционеров.

Источник: http://finvopros.com/www.optima-finance.ru/information/articles/cfd_work

Что же такое CFD торговля?

Одним из альтернативных методов торговли на рынке форекс является CFD торговля, которая дает возможность трейдеру покупать и продавать индексы, товары, фьючерсы или акции.

При торговле контрактами на разницу подразумевается получение выгоды не только для спекулянтов, но и для хеджеров.

Важно!Прежде всего, CFD (contracteforDifference) в переводе с английского означает «контракт на разницу», и означает торговлю контрактами, в которых отображается изменение стоимости актива, а не непосредственно торговлю товаром.

Торговлю CFD контрактами можно сравнить с приобретением акций в кредит. Спекулянт, который приобретает CFD, получает все преимущества акции, включая повышение их стоимости, а также начисление дивидендов.

Но, несмотря на это, спекулянт должен оплатить продавцу расходы по кредиту. Торговля СFD — контрактами на разницу — очень напоминает приобретение акций за счет займа в банке.

CFD торговлю можно осуществлять без физического владения акциями. Т.е. спекулянт оперирует контрактом, который проецирует доходность индексов или акций.

Как и в случае с торговлей акциями на фондовом рынке, спекулянт получает некоторый доход или убыток в результате полученной разницы между ценами покупки и продажи.

Основной целью CFD торговли является предоставление возможности получить желаемую прибыль спекулянтам, депозит которых исчисляется небольшими суммами.

Таким образом спекулянт, торгующий CFD контракты, может заработать приличную прибыль при сравнительно небольшом плече, аналогичную прибыли на форексе при плече 1:100.

Это связано в первую очередь с тем, что дневная волатильность акций на порядок выше, чем движение цены валюты на форексе.

Торговля контрактами на разницу имеет ряд неоспоримых достоинств:

  • Наличие одного форекс счета, на котором можно торговать как валютами, так и CFD – контрактами;
  • Полнообъемное исполнение контракта;
  • Невысокие требования к объему контракта, а также его залога;
  • Заключение сделок по необходимому инструменту в любое время;
  • Осуществление торговли CFD контрактами аналогично торговле валютами, с применением соответствующего кредитного плеча;
  • Получение прибыли как при понижении стоимости контракта, так и при его повышении.

Однако, несмотря на все достоинства, торговля CFD контрактами имеет и свои недостатки. В частности, речь идет о высоких рисках, которые зависят от условий маржинальной торговли. Большое кредитное плечо может привести к большим потерям.

Источник: https://freshforex.org/encyclopedia-forex/cfd_trading/

Контракты на разницу цен

Торговля CFD — простой и удобный способ торговать на международных рынках. Он также является гибкой альтернативой другим видам торговли, предоставляя доступ к нескольким рынкам с одного счета. CFD торгуются на марже, чтобы Вы могли выйти на рынок только частью необходимого капитала.

Совет!Вы можете использовать CFD для спекуляции с будущим движением цен на рынке, независимо от того, растут они или понижаются.

Контракт на разницу цен (CFD) — это соглашение между двумя сторонами на обмен разницы между текущей стоимостью актива и его стоимостью во время покупки/продажи.

Это продукт, позволяющий реализовать прибыль от движения цены акций, индексов, фьючерсов и других финансовых инструментов, фактически не владея ими — нет физической покупки актива.

Это означает, что, если Вы покупаете CFDs на акции Vodafone, например, Вы не получаете фактические акции. Тем не менее, Вы можете получить прибыль от разницы между их ценами купли и продажи.

Особенности торговли CFD

Торговля CFD позволяет Вам реализовать прибыль как от увеличения, так и от падения цен. Вы покупаете (открываете длинную позицию), если Вы считаете, что цены повысятся, или продаете (открываете короткую позицию), если считаете, что цены понизятся.

Так что если Вы думаете, что актив потеряет в цене, Вы можете продать CFDs, а Ваша прибыль будет расти в соответствии с любым падением этой цены.

Чем больше рыночная цена движется в предполагаемом Вами направлении, тем больше прибыли Вы получите.

Чем больше цена движется в противоположном направлении, тем больше будет Ваш убыток. Так что Вы сами решаете, как долго держать позицию открытой.

Mаржа

Торговля на марже (еще называемый эффект леверидж) — это способность управлять большими стредствами (занятыми у Вашего брокера), чем сумма Вашего депозита, с целью увеличения потенциального возврата инвестиций. CFDs можно торговать, используя леверидж.

Внимание!5% маржа (или леверидж в соотношении 1:20), например, дает возможность торговать £10,000, имея на счете только £500. Это означает, что Вы можете воспользоваться даже самыми маленькими движениями рынка, управляя большими средствами, чем Вы на самом деле имеете.

Кредитное плечо может быть полезным для увеличения прибыли, но оно также может значительно увеличить Ваши убытки, поэтому следует использовать его с осторожностью.

Хеджирование

Если Вы считаете, что Ваш настоящий портфель может потерять часть своей стоимости, Вы также можете использовать CFDs, чтобы компенсировать этот убыток короткой продажей.

Например, если у Вас есть акции Barclays стоимостью в £10,000, Вы можете продать эквивалент £10,000 стоимости этих акций при торговле CFD.

В случае, если цена акций Barclays понизится на 5%, потеря в стоимости вашего портфеля акций будет компенсирована прибылью от Вашей короткой сделки в CFD.

Многие трейдеры используют CFDs для хеджирования своих портфелей, особенно при волатильном рынке.

Торговые издержки

Одно из основных преимуществ CFD трейдинга — это низкие торговые издержки в отличии от традиционной торговли акциями.

CFDs не только торгуются на марже и требуют только часть от полной стоимости для открытия позиции, но также минимальный депозит для открытия счета для торговли CFDs ниже.

Важно!Например, в DFMarkets нет требований к минимальному депозиту для открытия счета. На самом деле Вы можете начать торговать любой суммой. Таким образом, Вы можете тестировать свои торговые стратегии без необходимости инвестировать большие суммы.

В любом случае, Ваши средства будут защищены в соответствии с правилами Программой компенсаций в сфере финансовых услуг (FSCS) — до £50,000. DFMarkets участвует в этом фонде, чтобы обеспечить максимальную защиту средств клиентов.

Комиссии, связанные с торговлей CFD, если таковые имеются, ниже, чем комиссии, оплачиваемые при торговле на фондовом рынке.

Например, если Вы торгуете CFDs на акции HSBC Holdings стоимостью в £3,000, Вы заплатите комиссии в размере всего 0.10% или £3 (комиссия будет 0.05% от размера сделки при стоимости выше £10,000).

Поскольку требуемая маржа в размере 5%, Вам необходимо иметь всего £150 на своем счете для открытия позиции.

Торговля CFD на марже включает в себя еще одну типичную стоимость: платить проценты, когда Вы оставляете Ваши позиции открытыми в конце торгового дня (также известный как ролловер комиссия).

Сумма этих расходов определяется в основном по основной процентной ставке государства в чьей валюте базовый актив, плюс/минус премиум/финансирование, определяемые брокером.

Таким образом, не исключено, что в некоторых случаях Вы будете получать проценты по открытым позициям, а не платить.

Кэш

DFMarkets также предлагает CFDs, которыми можно торговать при 100% маржи, еще называемые “Кэш CFDs”.

Совет!При открытии позиции в кэш CFD, Вы платите полную стоимость актива, но нет расходов за ролловер этой позиции.

Этот вид трейдинга очень близок к торговле реальными акциями, с преимуществом низких расходов и без минимальных депозитов для выхода на рынок, потому что минимальное количество CFDs, которое можете купить — 1 шт.

Дивиденды

Хотя Вы на самом деле не приобретаете базовый актив, когда компания эмитент объявила о выплате дивидендов, это будет отражено в Вашем счете в качестве дивидендов.

Если Вы держите длинные позиции, Ваш брокер будет платить дивиденды, а в случае, если Вы держите короткую позицию, размер дивиденда, будет удержан с Вашего счета.

Торговая платформа

Настольная торговая платформа CFD DFTrader предлагает гибкость и полный набор професиональных функций для инвесторов, которые желают торговать на международных рынках.

После установки на компьютере, платформа может быть персонализирована для обеспечения лучшего торгового опыта.

С помощью DFTrader Ввы имеете доступ к более 1,000 CFDs на акции, индексы, фьючерсы и торгуемые на бирже фонды (ETFs).

Источник: https://www.dfmarkets.co.uk/ru/education/articles/what-is-cfd-trading.asp

Торговля CFD на рынке Форекс

С приобретением некоторого опыта торговли на рынке форекс многие трейдеры обращают свое внимание на CFD. Что это такое и в чем преимущество торговли? Если сказать коротко – это контракт на разницу цен.

Внимание!Он заключается между покупателем и продавцом. Посредником в сделках такого рода является брокер. Торговля CFD привлекает трейдеров всего мира по ряду причин. Назову основные из них.

Рынок контрактов на разницу цен более волатильный по сравнению с валютными парами. Трендовые движения, в основном, очень длительные по времени, что позволяет получить крупную прибыль.

И наконец, торговые операции такого типа можно использовать для диверсификации инвестиций.

Преимущества по сравнению с фондовым рынком

Контрактами на разницу можно торговать в МТ4, который трейдерам форекс хорошо знаком. Торговые платформы на фондовом рынке иные и, на мой взгляд, менее удобные по сравнению с Metatrader.

Форекс брокеры, как правило, предоставляют трейдерам большой выбор контрактов: от акций до индексов и товаров.

Для того, чтобы торговать на фондовом рынке надо иметь крупную сумму средств. Торговать контрактами на форекс можно, имея совсем небольшой депозит.

Кредитное плечо, которым можно воспользоваться в этой торговле, может быть 1:100. Это позволяет неплохо зарабатывать даже при малой сумме средств на торговом счете.

Торговля CFD имеет ограничения по времени. Торговать контрактами на фьючерсы и акции можно в течение более продолжительного времени.

Важно!На фондовой бирже приходится ждать, когда будут получены котировки торгуемого инструмента. Покупка контракта на разницу осуществляется в реальном времени, что позволяет открыть сделку по более выгодной цене.

Прибыль в торговле CFD можно получать, как от покупки, так и от продажи контракта. На фондовой бирже ситуация иная.

Купить мы, конечно, всегда можем, а вот продать можно будет только в том случае, если уже имеешь соответствующие активы.

Торговля на фондовом рынке предполагает уплату трейдером комиссий и сборов. Например, если трейдер купил акции, то он должен заплатить специальный налог для того, чтобы его включили в реестр акционеров.

Кроме этого, существует плата за доступ к торгам. Торговля контрактами на рынке Форекс освобождена от каких-либо дополнительных платежей.

Поскольку инструменты CFD коррелируют между собой, их можно с успехом использовать для хеджирования сделок.

Преимущества, которые я отметил, позволяют сделать вполне обоснованный вывод. Контракты на разницу цен являются отличной альтернативой фондовому рынку, и это следует учитывать при формировании своего инвестиционного портфеля.

Источник: https://finprotect.info/torgovlya-cfd-na-rynke-foreks/

Добавить комментарий

*