Технический анализ для начинающих трейдеров — принципы, методы, инструменты

Технический анализ для начинающих трейдеров

Всем привет, друзья. Пригласили меня на днях провести занятие в одной школе трейдинга.

У них своего преподавательского состава нет, поэтому привлекают периодически людей со стороны.

А мне никогда не тяжело делиться полезными знаниями со своими слушателями. В этот раз разбирали технический анализ для начинающих трейдеров.

Рассмотрели все тонкости и нюансы. Не хочу, чтобы полезная информация прошла мимо вас, дорогие читатели, поэтому сейчас вас ждет подробное изложение технического анализа. Итак, приступим.

Что такое технический анализ Форекс

Технический анализ — это статистически-математический анализ предыдущих котировок с прогнозированием последующих цен.

Важно!Исходными данными для технического анализа Форекс являются цены – наибольшая и наименьшая цена, цена открытия и закрытия за определенный период времени, объем операций.

Любой фактор, влияющий на цену — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в нее.

Технический анализ опирается на три предположения:

1. Движение рынка учитывает все.
2. Цены двигаются направленно.
3. История повторяется.

Данный вид анализа представляет собой серию графиков, отображающихся в торговой платформе.

Графики точно показывают направление движения цен, или так называемый тренд, в реальный момент времени. Большинство мелких и средних игроков на финансовых рынках основывается на техническом анализе.

Источник: https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/

ТА валютного рынка

Технический анализ валютного рынка Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом.

С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение.

Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах.

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов.

Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения.

Совет!Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке.

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

• Инструменты технического анализа
  • Фибоначчи (Временные Зоны Фибоначчи, Дуги Фибоначчи, Канал Фибоначчи, Cетка Фибоначчи, Веер Фибоначчи)
  • Каналы и другие (Вилы Эндрюса, Канал Линейной Регрессии, Канал Стандартных Отклонений, Равноудаленный Канал)
  • У. Ганна (Веер Ганна (Gann Fan), Линии Ганна (Gann Lines), Сетка Ганна)
• Индикаторы технического анализа
  • Трендовые (Индикатор zigzag, Ichimoku Kinko Hyo, Индикатор ADX, Индикатор CCI, Bollinger Bands, Moving Average, Parabolic SAR, Standard Deviation)
  • Осцилляторы (ATR, Envelopes, Bears Power, Bulls Power, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Stochastic Oscillator, Williams Percent Range, Force Index
    MACD, Momentum, DeMarker)
  • Билла Вильямса и Объёмы (Awesome Oscillator, On Balance Volume, Acceleration/Deceleration, Market Facilitation Index, Money Flow Index, Индикатор, Аллигатор, Accumulation/Distribution, Индикатор Фракталов(Нестандартный!), Gator Oscillator)
• Японские свечи
• Фигуры технического анализа
• Графический анализ Форекс

Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Аксиомы

Изменения цен отражают всю информацию. Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка.

Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям. Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции.

Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении.

Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов.

Внимание!Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

История повторяется. Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечеств или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой.

А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше.

На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Методы теханализа

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения.

Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д.

Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры

Треугольник – одна из самых распространенных фигур классического технического анализа. Несмотря на то, что этот паттерн кажется довольно простым, многие трейдеры часто ошибаются, пытаясь интерпретировать треугольники.

Важно!Для того, чтобы модель «треугольник» стала прибыльным ориентиром, нужно четко понимать, как она образуется и не путать её с другими паттернами.

Образуется треугольник с помощью двух сходящихся друг к другу линий тренда. Происходит это в моменты падения активность на рынке Форекс.

Классический, симметричный треугольник, является индикатором продолжения, однако в действие он приходит только после того, как цена выйдет за его границу.

«Бриллиант» или «Алмаз». Существует одна редкая, но достаточно эффективная, классическая фигура технического анализа рынка Форекс – фигура бриллиант.

Появление этой фигуры на графике прогнозирует разворот цен, но здесь нужно учесть следующий нюанс: если бриллиант появился на графиках с таймфреймом Н4 и меньше, то разворотный сигнал слабый, а в некоторых случаях фигура указывает на продолжение тренда.

Таким образом, фигура алмаз, так ее еще называют трейдеры, наиболее точно показывает разворот на графиках с масштабом от дневного и крупнее.

Двойная вершина является медвежьей фигурой, появляющаяся после северного тренда. Для распознания тех. фигуры обращайте внимание на поведении котировок выбранного вами торгового инструмента.

После того как на растущем тренде торговый инструмент повторно достигает крепкого сопротивления, но пробития не происходит и цены разворачиваются и начинают снижаться, возникает паттерн двойная вершина.

Совет!Большинство трейдеров, твердо следующих правилам, ждет, пока модель будет полностью сформирована, для этого нужно, чтобы цена пробила локальное минимальное значение на графике, которое распложено посреди двух максимумов.

Фигура Двойная вершина. Образование данного паттерна сопровождается ростом объема торгов при прорыве актива вверх. Цена так же может вернуться вниз, до точки прорыва, данный маневр считается визитной карточкой фигуры.

В идеале «Двойная вершина» должна иметь два выразительных пика, которые расположены почти на одном уровне. При этом, торговые объемы при первом пике больше, чем при втором.

«Клин». Среди всех инструментов, используемых в техническом анализе, фигура клин является одной из наиболее примечательных.

По своей форме она очень напоминает треугольник – с той лишь разницей, что обе линии, которые ее формируют, направлены в одну сторону.

Что же касается того, о чем клин сигнализирует, то это приближение перелома тенденции на рынке, также называемой трендом.

Тройное дно или Тройное основание Данный паттерн является бычьим, который в теханализе выступает как индикатор разворота южного движения. На графике фигура имеет форму трех последовательных впадин, высота которых приблизительно равна.

Голова и Плечи. Самая популярная модель торговли «голова – плечи» применима для любого рынка (акции, фьючерсы, форекс и т.д.), а так же для любого временного масштаба.

Важно!Она кажется наиболее простой и доступной, как для профессиональных трейдеров, так и для любителей.

Схема такая: Цена растет, образуя все большие показатели. Затем понижается и создает более низкий максимум. На основании этого можно сделать вывод – рынок должен изменить направление.

Однако за кажущейся легкостью таятся неправильно принятые решения. В одинаковой ситуации профессионалы и любители принимают различные шаги, часто противоположные.

Двойное дно. Эта фигура похожа на английскую букву «W». Появление этой фигуры означает, что южный тренд подходит к концу. Этот сигнал указывает на то что напор покупателей сильный и продавцы уступают свои позиции, а южный тренд в скором времени сменится на северный.

Совет!Иначе говоря, «двойное дно» укажет, что пришло время закрыть шортовые сделки и открыть сделки на покупку.

«Двойное основание» формируется из двух постепенных и последовательных минимумов. Фигуру образуют два отката вверх, которые формировали два дна и рынок у нас при этом медвежий.

Флаг. Она прогнозирует продолжение имеющегося рыночного тренда, наиболее часто возникая после значительного ценового движения.

Как же выглядит Флаг? Как и его реальный аналог, он состоит из двух частей – «флагштока» и «полотнища». Первый представляет собой крутую линию предшествующей тенденции, а второе является коридором, в пределах которого и движется цена.

Отмечаем, что фигуру Флаг можно достаточно часто встретить на графиках и почти вне зависимости от выбранного временного интервала. Она определяется как на пятиминутных графиках, так и на недельных таймфремах.

«Блюдце». Фигуру Блюдце можно обнаружить на графике в момент наименьшей волатильности рынка. В идеале в момент формирования фигуры не должно происходить резкого изменения тренда.

Если все же происходит всплеск цен, сопровождающийся мощным повышением объема торгов, то вскоре график цен возвращается в узкий диапазон, и продолжается плавное движение цены.

«Блюдце» — одна из разновидностей фигур долгосрочного роста цен. Окончательное формирование фигуры может длиться несколько месяцев. Фигура Блюдце легче всего разглядеть на графиках с недельным таймфреймом, но бывают и исключения.

Внимание!Например, сформировавшаяся за две недели фигура «блюдце», хорошо видна на графиках масштабом Н4, а если поставить таймфрейм Н1 и выбрать линейный вид графика, то и здесь эта фигура технического анализа будет хорошо просматриваться.

Ценовая модель «вымпел» встречается весьма часто, особенно во время развития достаточно энергичных трендов. «Вымпел» является одной из наиболее часто встречающихся ценовых фигур развития (продолжения) существующей тенденции.

«Вымпел» необычайно близок к ценовой модели «флаг» и обладает рядом схожих характеристик:

1. возникает на графике после достаточно энергичного движения рынка, которое часто представлено практически прямой линией
2. по своей сути является некоей «паузой» в динамичном развитии тренда
3. играет роль коррекции для энергично развивающихся тенденций.

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов.

С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график.

В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда.

Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен.

Важно!Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день.

В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать.

Таким образом, используя технический анализ Форекс, можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

Источник: https://tradexperts.ru/Tehnicheskij-Analiz-Foreks

Технический анализ Форекс

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым.

А если мы можем спрогнозировать цену, значит, мы можем на рынке заработать. Остается один вопрос: на основании чего можно судить о предсказуемости рынка?

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Технический анализ, является способом прогнозирования движения цены и контроля над возникшей ситуацией на валютном или фондовом рынке. Сам анализ проводится на основе прошлых торговых дней и финансовых операций, а так же спроса на валюту.

Когда разбирают отдельно технический анализ рынка Форекс, чаще всего употребляют Форекс графики движения цены и тиковый объём (представляющий собой число совершенных тиков за одну единицу промежутка времени).

Совет!Технический анализ изучает линию тренда цены, который предоставляет информацию, в какую сторону движется цена.

Рассмотрим несколько эффективных и не сложных способов теханализа на Форекс:

• Разработка каналов, представляет собой построение линии поддержки и сопротивления, соединяющие самый основной минимум и максимум цены на данном промежутке времени. Данные каналы Форекс показывают направленность тренда. Их можно построить с помощью особенных канальных индикаторов, которые улучшат четкость построения и ускорят процессы анализа.
• Трендовый анализ. Обычный торг по тренду – самый прибыльный вариант трейдинга на валютном рынке. Чтобы остановиться на успешном направлении сделки, следует осуществить наиболее детальный анализ тренда. Для подробного анализа используют трендовые индикаторы Форекс, отображающие направление движения цены, возможности тренда и резкого изменения рынка.
• Графический анализ. С помощью графического анализа можно без труда определить будущее изменение цены или подтвердить сложившеюся в данный момент ситуацию на рынке. В применении данный способ является самостоятельным и не требует в привлечении никаких дополнительных средств. Однако из-за большого разнообразия фигур начинающие, а порой и профессиональные трейдеры, могут вовремя не обнаружить образовывающуюся модель.

Принципы

Существуют разнообразные методики и способы теханализа Форекс. Данные принципы основываются на теории Доу, которая была создана для торговли на фондовой и валютной бирже.

Технический анализ валютного рынка тесно взаимодействует с теорией Доу и основывается на следующих принципах:

Движение рынка принимает во внимание абсолютно все события, которые происходят на валютной бирже и за её пределами.

Цены реагируют на любое известие и перемену спроса и предложения, всякое передвижение гласит о уже наступившем событии. Это выражение знает каждый трейдер который изучает теханализ валютного рынка.

По теории Доу тренд подразделяется на три стадии:

1. бычий (серия максимума);
2. медвежий (серия минимума);
3. боковой (цена неподвижна).

Варианты тенденции:

• восходящая тенденция (движение цены вверх имеет преимущества над движением цены вниз);
• нисходящая тенденция (движение цены вниз имеет преимущества над движением цены вверх).

Помимо этого тренд разделяется на:

1. первичный тренд (анализ поведения цен за год);
2. вторичный (оценка длится от двух недель до четырех месяцев);
3. малый (самый короткий промежуток времени, не превышающий две недели).

Главный тренд осуществляется в три этапа:

• реакция рынка на новые факты, новости и изменения;
• реакция на новые события главных участников рынка;
• перемена общего настроения рынка.

Если использовать утверждение «Одинаковые цены, для похожих товарных групп», согласно теории Доу применимо к теханализ форекс нужно учитывать валюты, равномерно реагирующие на движение внешних факторов.

Внимание!Объем, свидетельствующий о тренде. Это означает, что нарастание объема указывает на настоящее направление передвижения цены, т. е. тренд, удовлетворяет практически всех участников рынка.

Технический анализ Форекс не даёт возможности полностью отслеживать объёмы торговли, поэтому рекомендуется использовать индикатор открытых позиций.

Время движения тренда не ограничено. Тенденция продолжается до тех пор, пока не поступят сигналы на поворот. Это может быть изменение цены на минимальные и максимальные показатели в противоположную сторону движения тенденции.

Максимум и минимум

Максимум и минимум, когда рассматривается технический анализ – это максимальные и минимальные показатели в заданном промежутке времени, которые применяются для нахождения точки начала, либо определение точек установки по указанной цене.

Они лучше всего показывают возможности тенденции и характеристику вершины и углубления на графике валютных пар.

Для того чтобы определиться с самым значимым показателем минимума и максимума, достаточно проанализировать графики валютных пар и определить самый высокий и самый низкий показатель тренда на заданном промежутке времени.

Для чего нужны точки минимума и максимума:

1. Для осуществления технического анализа на валютном рынке. Вы сможете понять значения, которых достигла цена на предыдущих временных промежутках, либо за отдельные заданные периоды времени. Благодаря этому Вы сможете пронаблюдать за дальнейшем поведением цены и сделать выводы.
2. Когда ищете точки входа, то пространство находящееся рядом с минимумом и максимумом, является самым заманчивым для расположения новых позиций. В данном случае опираться необходимо на противоположное значение от направления тенденции. Данные точки являются ориентиром, перешагнув которые, цена сделает разворот.
3. Создание каналов. Точка минимума и максимума является фундаментом для создания ценовых каналов и линии удержания и сопротивления.

Применять данные точки можно и для других намерений, однако при этом не забывайте про главное правило – когда цена преодолевает удерживающиеся долгое время точки минимума и максимума, чаще всего цена не изменится и продолжит движение.

Свойства тенденции

Про технический анализ для начинающих трейдеров говорили и писали уже не раз. Следует знать, что помимо направления и движения, тренд включает множество других параметров и характеристик, которые являются не менее важными, чем направление.

Важно!Для того чтобы определить изменение и передвижение цены достаточно просто, а провести технический анализ валютного рынка и определить сопровождающие параметры необходимы определенные усилия.

Оценка тренда может основываться на масштабе и направлении ценового канала, скорости передвижения и точек минимума и максимума на заданном временном интервале.

• Нисходящее и восходящее направление тренда. Для определения необходимого направления движения тренда, нужно совместить прямой линией ряд точек максимума и минимума тренда или создать ценовой канал.
• Ценовой канал. Показывает ценовой промежуток в течении которого происходит движение тренда. Благодаря данному каналу можно найти самые оптимальные точки для входа на рынок или в нужный момент остановить сделку. Параметрами ценового канала является масштаб и частота.
• Скорость. Так же подразумевает в себе силу тенденции. Чем выше скорость движения цены, тем больше цена подтверждает своё движение.
• Объем и величина сделок. В настоящее время теханализ валютного рынка дал возможность определить количество сделок и выигрышное направление на текущий момент. Если объёмы увеличиваются, это говорит о подтверждении текущего тренда, а его уменьшение о грядущем развороте.
• Точки максимума и минимума. Максимальная и минимальная цена на определенном интервале времени, где осуществляется торги.

Очевидно, что для успешной сделки помимо определения движения тренда, нужно сделать детальный анализ. Провести его можно по следующей схеме:

1. Определиться с направлением.
2. Объем и величина сделок на покупку возрастает, что является подтверждением настоящей тенденции.
3. Скорость движения достаточно высокая, если сопоставлять её с другими днями.
4. Размещение цены располагается далеко от точки максимума на временном интервале.
5. Ценовой канал показывает, что в данный момент времени произошло изменение, и цена снова растет.
6. Теперь уверенно открываем сделку на приобретение.

В заключение можно добавить, что технический анализ для начинающих трейдеров – это определенный способ анализа, который бывает как ручной, так и автоматизированный, выступает в роли системы, которая применяет прошлые изменения цены для установления будущих ценовых изменений и направления трендов.

Технический анализ для начинающих в ручной системе, представляет собой анализ индикаторов и определения выбор про покупку или продажу валютного тренда.

Технический анализ для начинающих автоматизированной системы представляет собой анализ показателей рынка, т. е. трейдер пытается донести до программы, какие из сигналов следует принимать во внимание, и как разъяснить.

Большой плюс для автоматизированного анализа – отсутствие психологического фактора, который может повредить трейдеру.

Главное преимущество технического анализа – применяемые трейдерами графики и инструменты, которые можно использовать на любом типе рыночной системы.

Совет!Это значит, что приверженец технического анализа будет обладать гораздо большей гибкостью, чем аналитик, который выберет фундаментальный анализ.

Поэтому технический анализ для начинающих трейдеров, является лучшей альтернативой для изучения движения и направления цены и заключения выгодных и успешных сделок.

Конечно, разобраться во всех понятиях и движениях не получиться. Но системы особо сложными, также не считаются.

В настоящее время, в торговле, большинство трейдеров применяют технический анализ, благодаря чему он становится более заманчивым. Это исходит из того, что изменение цены прямо исходит от одинакового поведения участников рынка.

То есть от того насколько больше аналитиков применяют технический анализ в торговле, зависит какое количество удовлетворяющих сценариев и прогнозов сбудутся в реальном рынке.

Помните, у каждого трейдера индивидуальный подход к техническому анализу, поэтому может быть ситуация когда два разных аналитика проанализировав одинаковый временной интервал движения цены, придут к противоречивым выводам относительно движения цены в будущем.

Самым важным здесь, является понять и изучить главные нюансы технического анализа, чтобы не запутаться в дальнейшем в графиках, уровнях и сигналах индикатора.

Совет: перед тем как начинать деятельность аналитика, рекомендуется выучить не только данную информацию, а так же проанализировать самые распространенные способы решения имеющихся задач, а так же изучить возможности прогноза показателей в будущем.

Источник:

Основа успеха и эффективности трейдинга

Технический анализ Форекс – это основа успеха и эффективности трейдинга. Он является одним из ключевых моментов любой торговой стратегии.

Технический анализ Форекс изучает движение цен в прошлом для прогнозирования направления движения цен в будущем.

Внимание!Главным инструментом изучения технического анализа Форекс являются графики, на которых мы смотрим движения любых валют на любых промежутках времени. В этом и заключается основное отличие технического аналитика от фундаментального.

Фундаментальный анализ Форекс изучает огромные потоки экономической статистики, новости и комментарии глав центрабанков и так далее. Техническому же аналитику достаточно просто посмотреть на график и сказать, что будет дальше?

Независимо от особенностей отдельных торговых стратегий абсолютно все трейдеры могут пользоваться техническим анализом рынка Форекс с одинаковым успехом.

На рынке Форекс периодически образуются такие моменты, когда спрогнозировать, куда пойдет цена сравнительно не трудно, но на смену такой цикличности приходит совсем иная цикличность, при которой сделать прогноз её движения не представляется возможным.

Основы теханализа для начинающих

Важно подчеркнуть, что технический анализ для начинающих осуществляется на прошедшем временном интервале, то есть то, что уже произошло.

Также во внимание берется уровень спроса на валюту по предыдущим валютам. Технический анализ Форекс подразумевает изучение линии тренда цены. Именно она даёт представление, в каком направлении будет двигаться цена.

Согласитесь, ничего сверхсложного в этом нет? Секрет удачного трейдинга однозначно кроется в качественно проведенном теханализе. Поэтому всем начинающим трейдерам важно знать его основы.

Итак, какие же основы технического анализа на Форекс существуют? Рассмотрим несложные методы теханализа:

• Определять движение цены можно с помощью каналов. Это, своего рода, линии сопротивления и поддержки, которые соединены линиями по основным вершинам и низинам на каком-то временном промежутке. Каналы Форекс демонстрируют, куда будет направляться тренд. Кстати, канальные индикаторы хорошо строят каналы, чем экономят много времени трейдерам.
• Торговать нужно исключительно по тренду – это на сейчас один из самых прибыльных способов получения прибыли на валютном рынке. Для определения тренда, важно использовать специальные индикаторы Форекс. Вот так выглядит определение тренда с помощью линий:

Пример трендового анализа

Проведя графический анализ Форекс, без какого-либо труда можно понять, куда в дальнейшем будет идти пара.

Зачастую это видно визуально, однако из-за наличия различных фигур, не только новички, но даже и профессионалы порой не могут понять образующуюся графическую модель.

Как провести ТА с помощью индикаторов?

На помощь трейдерам, которые проводят технический анализ Форекс практически всегда приходят разные индикаторы Форекс. Рассмотрим один из самых известных – скользящую среднюю или Moving Average.

Скользящие средние МА в свою очередь можно поделить на 4 подвида, это:

1. МА simple (простая);
2. МА smoothed (сглаженная);
3. МА exponential (экспоненциальная);
4. МА linear weighted (линейно взвешенная).

Все эти виды скользящих средних имеются в терминале МТ4. Как же с помощью этих средних определить, скажем тренд. Достаточно просто.

Важно!Если цена находится ниже скользящей МА, тогда на рынке наблюдается нисходящий тренд, если выше – восходящий.

Ниже мы представили пример скользящей средней на графике Форекс:

Пример скользящей средней на графике

Вот так выглядит нисходящий тренд, определенный с помощью скользящей МА:

Пример нисходящего тренда

Пример восходящей тенденции на рынке можно увидеть ниже:

Пример восходящего тренда

Главные принципы

Теханализ Форекс можно проводить по-разному. В основе принципов лежащих в проведении технического анализа лежит теория Доу.

Она когда-то была создана специально для анализа валютной и фондовой бирж. Технический анализ сильно зависит от теории Доу.

Он имеет такие принципы:

Всё, что происходит на валютном рынке и за его пределами принимается во внимание во время движения рынка. То есть, цены пар колеблются от любых известий, а также изменений предложения и спроса.

Передвижение цены сигнализирует об уже произошедшем событии. Об этом понимают все те, кто изучают теханализ рынка Форекс.

Если учитывать теорию Доу, то любой тренд можно разбить на 3 стадии:

• бычий (серия максимума);
• медвежий (серия минимума);
• боковой (когда цена недвижима).

Пример бокового тренда

Красные горизонтальные линии – это канал, который был сформирован минимумами и максимумами цены.

Рассмотрим варианты тенденций:

1. нисходящая тенденция (когда движение пары вниз преобладает над движением цены вверх);
2. восходящая тенденция (когда движение пары вверх преобладает над движением цены вниз).

Кроме того, тренд можно разделить на:

• малый (незначительный временной промежуток, не превышающий четыре месяца);
• вторичный (длительность оценки от 2-х недель до 4-х месяцев);
• первичный тренд (анализируется ценовые колебание за целый год).

Главенствующий тренд можно систематизировать в 3 этапа:

1. как отреагировал рынок на новые изменения, новости и факты;
2. как повели себя главные участники рынка после новых событий;
3. как сменилось общее настроение рынка.

Если верить утверждению, что “для похожих товарных групп одинаковые цены”, тогда отталкиваясь от теории Доу можно применять в теханализе валюты, которые примерно одинаково реагируют на движение со стороны внешних факторов.

Совет!Наличие объема, без которого тренд невозможен. Нарастающий объем сигнализирует о реальном направлении цены, иными словами направление тренда устраивает почти всех участников рынка.

Кстати, технический анализ Форекс не позволяет трейдерам увидеть уровни объемов Форекс. Для этого следует применять индикатор открытых позиций.

Движение тренда по времени может быть не ограничено. Тренд наблюдается до тех пор, пока не возникнут явные сигналы, которые сулят тренду разворот.

Для чего нужны точки минимума и максимума?

Проводя технический анализ для начинающих трейдеров важно понимать, что такое минимальное и максимальное движение цены. Минимум и максимум считается минимальные и максимальные точки в анализируемом временном отрезке.

С помощью них определяются точки начала либо точки установки. С помощью них можно выявить углубления и вершины, провести их характеристики.

Чтобы выявить самые значимые максимум и минимум цены, достаточно взглянуть на валютную пару и сразу станет ясно, где цена стоила больше всего, а где меньше в том или ином временном промежутке.

Во время проведения теханализа на валютном рынке точки минимума и максимума предоставят возможность осмыслить значения, к которым подобралась цена на тех или иных промежутках времени.

Затем с помощью наблюдений за движением цены, поможет сделать выводы по её дальнейшему движению.

Внимание!Зачастую недалеко от максимумов и минимумов можно рассматривать открытие точек входа, так как эти места являются самыми заманчивыми.

Рассматривать нужно противоположное значение от основного движения цены. Это неплохой ориентир, достигнув которого цена может развернуться. Можно создавать каналы.

Дело в том, что точка максимума и минимума – это фундамент, помогающий нарисовать линии сопротивления и поддержки.

Видите, сколько возможностей открывает точки максимума и минимума. Важно не забывать главное правило: при условии продолжительного преодоления точек минимума и максимума, рынок часто проходит их значение, после чего движение цены продолжается в том же направлении.

Свойства тенденции

Технический анализ для начинающих трейдеров подразумевает определение направления и движения рынка. Если рассматривать тренд отдельно, то он имеет много различных характеристик и параметров.

Тренд можно оценивать, отталкиваясь от направления ценового канала, масштаба, точек максимума и минимума, а также скорости передвижения.

Чтобы определить восходящий тренд либо нисходящий, достаточно соединить две точки максимума и минимума. Полученные линии укажут текущую тенденцию. По сути, это и есть создание ценового канала.

Ценовой канал способен продемонстрировать направление движения тренда за отдельно взятый временной промежуток. Ценовой канал на Форекс предоставляет возможность поиска хороших точек входа.

Из параметров ценового канала следует выделить частоту и масштаб. Скорость передвижения указывает на силу тренда. Если цена движется с большой скоростью, это говорит об усилении движения.

Важно!Не менее важный момент технического анализа – величина сделок и объем. Если провести качественные теханализ Форекс на валютном рынке, можно узнать направление тренда, а также определить количество сделок, необходимых для получения прибыли.

Кроме того, важно смотреть на объёмы. Если они увеличиваются, значит, текущий тренд только подтверждается. При его уменьшении намечается разворот тенденции.

Не менее важны в техническом анализе точки минимума и максимума. Наивысшая и низшая цена на конкретном временном промежутке даёт возможность много чего понять.

Схема проведения детального технического анализа

• Определяем направление рынка (тренд).
• Смотрим на величину сделок и объем, если они растут на покупку, значит тенденция восходящая, если снижаются – ждите разворота и нисходящего тренда.
• Проведите сравнительный анализ скорости движения текущего дня по предыдущим дням.
• Проверьте, далеко ли расположена текущая цена от точек максимума и минимума на определенном временном интервале.
• Что показывает ценовой канал (пробила его цена или нет и т.д.).
• После этого можно открывать позицию на покупку либо продажу, в зависимости от результатов технического анализа.

Добавим, что технический анализ Форекс нужно обязательно проводить перед торговлей. Сегодня существует не только ручной теханализ, но и автоматизированный.

Технический анализ Форекс подразумевает анализ прошедшего движения цены для определения будущей.

Если говорить о техническом анализе вручную, то это, прежде всего анализ показаний индикаторов и только потом решение, какой ордер открывать: на покупку, либо продажу.

Теханализ с помощью автоматизированной системы представляет собой те или иные показания рынка, экономя при этом время и нервы трейдера.

Автоматизированный теханализ также предполагает отсутствие какого-либо психологического фактора, от которого зависит, правильно ли войдет в рынок трейдер. Абсолютно на любом типе рынка применяется технический анализ Форекс.

Совет!Аналитики обычно прогнозируют цену исходя из данных, полученных от фундаментального анализа. А те, кто анализирует рынок с помощью теханализа, на голову выше тех, кто использует исключительно “фундамент”.

Вот почему так важно изучать технический анализ Форекс. Ведь умея его применять на рынке, можно всегда спрогнозировать движение цены, что даст возможность открыть потенциально прибыльные сделки.

Ничего сложного в техническом анализе нет, поэтому не стоит откладывать его изучение в долгий ящик.

Сегодня сотни тысяч трейдеров, если не миллионы, применяют в трейдинге технический анализ Форекс, благодаря чему он становится привлекательнее.

То есть, выходит, чем больше трейдеров анализирует рынок с помощью технического анализа, тем лучше будут сбываться прогнозы на реальном рынке.

Каждый трейдер по-своему подходит к теханализу на рынке Форекс. Так, что вполне допускается вероятность, того что два аналитика по-разному придут к умозаключению относительно движения цены на будущее.

Если досконально изучить основы технического анализа для новичков, а также все нюансы, это поможет потом не путаться в сигналах индикаторов, уровнях и графиках на различных таймфреймах.

В завершение хотим дать читателю полезный совет: всем тем, кто хочет анализировать рынок так, как его видят профессиональные аналитики, нужно в деталях изучить теханализ, вместе с фундаментальным анализом, постоянно решать задачи, которые часто возникают на графиках.

Внимание!Если этого не сделать, прогнозировать рынок на будущее будет очень сложно, и даже невозможно. Лучше всего, когда будущий аналитик, начнет изучение технического анализа с азов, и постепенно будет продвигаться глубже.

Только тогда максимально увеличатся шансы достичь некоторых высот и стать действительно профессиональным аналитиком.

Источник:

Основы технического анализа

Как торговать на финансовых рынках без экономического образования? Как узнать причины изменения цены? Что сейчас выгодно покупать или продавать? Эти вопросы очень часто задают себе начинающие трейдеры.

Ответы на них можно найти в теории талантливого журналиста конца XIX века, одного из основателей известного журнала «The Wall Street Journal» и изобретателя индекса Доу-Джонса, Чарльза Доу.

Цена учитывает все. На изменение цены влияют не только экономические показатели, но и любые важные новости. Их так много, что мы просто не можем все их учесть.

Тогда зачем нам знать конкретные причины изменения цены? Раз цена изменяется, значит, она их уже учла. Поэтому, для технического анализа важно не гадать о причинах появления тренда, а следовать за ним.

Цена двигается не хаотично, а направленно по трендам. Как бы мы не сопротивлялись, но рынком руководит психология. Страх потерять заставляет нас продавать на падающем рынке, а жажда наживы – покупать на растущем.

Важно!Зачастую мы даже не понимаем, что сами своими действиями поддерживаем текущее направление тренда.

История повторяется. Все наши действия основываются на опыте. Нет разницы, как мы его получили: наработали сами или от людей, которым доверяем.

Что нам подсказывает опыт?

Если одно и то же действие всегда приводило к похожим результатам, значит, и в следующий раз мы получим то же самое. По сути, инструменты технического анализа – это опыт, накопленный десятилетиями наблюдений за финансовыми рынками.

Что такое ТА?

Технический анализ – это, основанное на полученном опыте, исследование рынка через построение графиков в торговом терминале.

Чтобы провести технический анализ:

1. вам не важно знать экономическую теорию
2. вы не должны разбираться в экономических показателях различных государств и их влиянии на рынки
3. вам достаточно владеть инструментами технического анализа, которых значительно меньше по сравнению с инструментами фундаментального анализа
4. вам нет необходимости тратить огромное количество времени на изучение новостей экономики и политики

В настоящее время классический теханализ имеет огромное количество последователей. Существует огромное количество литературы на эту тему. В том числе таких известных авторов, как Швагер, Мерфи, Нейман и др.

К сожалению, в этих книгах очень трудно найти чего-то новое, да и старое, зачастую, изложено довольно расплывчато.

Фактически, прочитав одну книгу, вы узнаете все, что пишут остальные. Новые исследования в основном ведутся в области поиска «чуда-индикаторов».

Источник: